Debitoren bzw. Kreditoren in AX 2009 via Excel-Datei importieren

Um Debitoren bzw. Kreditoren über eine Excel-Datei in AX 2009 zu importieren, kann man sich der folgenden Anleitung bedienen.

1.) Erstellen einer Definitionsgruppe
Erstellen einer Defintionsgruppe unter Verwaltung / Periodisch / Daten exportieren/importieren vom Typ Excel

2.) Unter Tabelleneinstellungen die Tabelle custTable hinzufügen

3.) Empfohlen: Das Feld Prüfungsstufe auf Feld setzen
Dadurch werden beim Import validateField und valiadeWrite ausgeführt, wodurch im Fehlerfalle detailiertere Fehlermeldungen ausgegeben werden

4.) Erstellen der Excel-Datei über die Schaltfläche Exportieren

5.) Code im Register Umrechnung eintragen
Im Register Umrechung folgenden Code integrieren (und das Kennzeichen Umrechung ausführen aktivieren). Dadurch wird das globale Adressbuch im richtigen Format befüllt.

6.) Nummernkreis prüfen
Sicherstellen, daß in den Einstellungen des globalen Adressbuches ein Nummernkreis hinterlegt ist

7.) Daten in der vom Assistenten erstellten Excel-Datei einpflegen
Folgende Felder müssen in der vom Assistenten erstellen Excel-Datei befüllt werden:

• Debitorenkonto
• Debitorengruppe
• Währung
• Sprache
• Mehrwertsteuergruppe
• Adressbuchtyp

Für sinnvolle Einträge im globalen Adressbuch müssen weiters folgende Felder befüllt werden:

• Name
• Land
• Postleitzahl
• Strasse
• Ort

Das Feld Adressbuchkennung darf nicht befüllt werden, da sonst der Eintrag im globalen Adressbuch nicht angelegt wird!

8.) Importieren der Excel-Datei

9.) Prüfen der erstellten Einträge im Kundenstamm und globalen Adressbuch